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| 来源：本站原创 作者：佚名 日期：2012年02月11日 |
| 现金提取、转账、汇款、提取回单、银行对账单等；每日登记现金、银行存款日记账；公司人员费用报销；开发票；保管好现金及转账支票等；做事细心点，一般来说，每个月的余额和银行都是相符的，到时他们银行会寄过来一张对账单，如果余额对的话，只要盖上财务章就行了；不相符的话，查明原因，填写余额调节表交给银行处理. |
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